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Tech-Sektor im Stresstest: Wo der Bit-Capital-Profi jetzt Chancen sieht – und wo nicht

1. August 2026 · 1 Std. 4 Min.

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Marcel Oldenkott analysiert, dass der Tech‑Sektor aktuell unter Stress steht: Halbleiter und KI‑Infrastruktur bieten trotz Korrekturen echte Chancen, verlangen aber selektives Stockpicking wegen Überbewertungen, Leverage‑Effekten und CapEx‑Risiken.

Marcel Oldenkott (Bit Capital) erläutert, warum die starke H1‑Rallye im Halbleitersektor teils übertrieben war und warum Leverage‑Liquidationen, Narrative‑Verschiebungen und Short‑Squeezes die Korrektur beschleunigten. Er erklärt, weshalb KI‑Infrastruktur langfristig vom Token‑Explosions‑Trend profitieren dürfte, zugleich aber Hyperscaler wegen hoher CapEx kritisch bepreist werden. Abschließend diskutiert er Chancen auf der Applikationsebene (Software, Health) und geopolitische Risiken, etwa Chinas Vorstoß in KI/Chip‑Produktion.

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Themen & Erkenntnisse

Halbleiter‑Blase, Überbewertungen und Liquidationen · ab 02:30
KI‑Infrastruktur, Token‑Explosions‑Hypothese und Hyperscaler‑Risiken · ab 20:00
Software‑Rebound, Anwendungsfälle (Health, Enterprise) und China‑Wettbewerb · ab 39:42
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